菜鸟投资心得笔记

摘要: “股神巴菲特曾经说过:‘换手率的增加,意味着收益率的减少’。而今天我要用一个菜鸟的模拟操盘经历来验证这句话......”

一、股票的起源

股票的起源可以追溯到十七世纪的荷兰①。
1602年,荷兰的船东们集结起来组成了一个组织,叫东印度公司。他们为了要凑集资金,就开始发行公司的股票,而买下这家公司股份的人,等于投资了每一趟旅程。不再是对单一趟船下注,这样风险就大幅降低。
随着东印度公司越来越赚钱,大家开始争先恐后的想要购买他们的股票,而这个需求便促使着股票市场的诞生。
1602年,世界上第一家证券交易所在荷兰的首都阿姆斯特丹开始诞生。

在简略的了解了中国A股市场运行交易规则以后,便开始对股票交易进行初次探索......

二、摸索中的第一支股票

在不断的摸索尝试中,总算成功的在同花顺这个软件上注册账号以及完成了对模拟账户的开户操作。模拟账户的操作一定是对从未接触过股市以及那些想在股市中进行投资的人的一次友好实践。
一直听闻在中国A股市场上有那么一个顶梁柱——贵州茅台(600519)。作为一个地道的中国人,即便我们对股市一无所知,但我们也一定有听说过该公司旗下的产品——茅台酒。甚至我一度以为茅台酒的价格代表了贵州茅台的股价。

于是,我于2020年6月4日 以每股1401.27的价格购买了一手的贵州茅台。这是我人生中第一次对股市的探索。很幸运的是,截止目前为止(2020年12月5日),贵州茅台这只票以1793.11的价格完美收盘.

三、过多的操作

在我的历史交易明细②中,随后我在中短期持仓过程中开始了多次的操作。
2020年6月18日,我以41.9元的成交价购买了一手中兴通讯(000063),在随后短短的19个交易日的等待后,我便以41.38的价格卖出。
从个股区间统计③来看,在这19个交易日中最高价甚至达到了47.88 ,虽然涨幅如此高,可是我却还是做到亏损,这是为什么?
1.买入的价格过高,联系买入前几日的K线形态来看,我犯了追高这个错误。
2.在合适的价位没有卖出 (2020-07-09)
3.不能及时止损,在价格下跌的几个周期中总是幻想着是普通的震荡。

在随后的学习中,我对股市了解的知识有了更加深入的了解,也买入了我的第三只票——积成电子(002339),随后便开展了与积成电子长达两个多月的藕断丝连。
2020年8月11日,我以6.69元的成交价购买了一手积成电子,随后在2020年10月19日以7.18元的成交价卖出。
在这两个月中长期的等待过后,我迎来了对该股的卖出操作。从历史K线上来看④,我回忆起那时的自己。买入后的变少有关注,甚至在随后的合适价位也没有关注卖出。毕竟不是自己真实的资金,也不会特意的去关注每一天模拟的结果。

在后来的多次操作中也是不断的盈利亏损盈利亏损。

我于2020年11月19日以14.18元购买的1手小康股份,近日也可卖出了。截止2020年12月4日,小康股份以18.62的开收跌停一整天。结合综合信息分析,该股不翻盘比较难。11月底12月初,电动汽车的非利好信息引起了汽车板块的下跌,基金减持占发行总量10% 引起散户恐慌。 公司财务报表堪忧。

截止2020年12月5日,我的仓位图

四、感悟心得

回顾曾经的操作记录,在写下本文的时候总是会不断的去后悔,当初我为什么没有怎么样怎么样。或许这也是现在所有“韭菜”们的想法吧!

人类是智慧生物,总是由情绪掌管着自己的行动。或许当时在看盘的时候总是在想“再等等,再等等,一定会涨的”,但是当真的到达了自己的预期点的时候却又抱着侥幸的心态继续持有,以至于到最后跌破成本线也还是那样侥幸,舍不得卖出。一天又一天,一年又一年,带着这些票成了这家公司的股东。

人们常说“会买的没有会卖的精”,事实也是如此。只看账面上的浮动盈亏是看不出什么结果来的,只有当你真正的挂单成交以后,方可落袋为安。看盘的时候,人们总是常说从技术面来看怎么样,从基本面来看怎么样怎么样。在我看来,这些只不过是一群人发明了指标来安慰另一群人。然后一群人根据指标瞎分析,来忽悠另一群人。回归股价的本质,是净资产,政策以及公司财报,投资者对行业的信心,对公司的信心等。

高单价标的购买与卖出更考验人的心态:当标的单价超过30以后,大多数散户朋友的心态便会开始受到较大幅度干扰。每手价格数千,单点波动价格数百元。每份持仓数量也不止一手。据东方财富证券公司不完全统计,散户股友中,资金量在10W以下的占据了投资总人数65%以上。

至此,我所持有的茅台集团这支票仍旧不断的盈利中。我不曾想过多的去关注它,除非政策发生很大的变动。政策在一定程度上能够强烈的引起股价的异动。例如我所购买的第二支票——中兴通讯。

中兴公司于2018年被美国宣布制裁后,公司股价一度跌落至11.85元。我朋友和我说,你暂且不要看他纸面上的价格,要看一家公司的底蕴以及资产总值。中兴公司即便再不济公司资产也是远远高于十多元出头的价格的。放眼往来,中兴从低谷的11.85元到顶峰时期的56.7元,再到现在的34.81元。短短两年间,对国家有信心,对中兴有信心。再不济资产也至少翻了100%。

截止我的操作记录来看,实际上操作率都还是很少的那一种,所以盈利尚可。假设我是一个短线投机者,我会在投资总额的上下浮动中以煎熬的心态度过每一天。(毕竟我们所尝试的只是模拟投资而已。)即便模拟投资时再好的心态到了真实入金的时候也会不由自主的去关注每一次开盘时间的价格变化。随着股价的变化,心态情绪的变化,操作也会不由自主的变多起来。

在我看来,长线投资者更适合投资者这个称呼,而至于中短线投资者更适合“投机者”这么个称呼。如果是我来推荐的话,我更推荐投资高净值实业股票,其高昂的价格不至于让庄家在洗盘拉升出逃后股价大跌。其二,高价格标的不利于庄家游资控股。用贵州茅台来举例,庄家如果控股的话,资金量需求不是一般的大,毕竟每手成交价格均在10W人民币以上。

在这个零和游戏市场里,保本即是赚。这场零和游戏更像是一场赌博,散户与散户的赌博,散户与庄家的赌博。有人赚,就一定有人赔。

珍惜生命,珍爱家庭,远离赌博。

尾注:

①什麼是股票? 股票的歷史https://www.youtube.com/watch?v=grz1KFqUHPw
②历史交易明细
历史交易明细【2020-06-01至12-04】

订单标的 标的代码 成交时间 成交价格 成交数量(手) 成交额 成交方向
贵州茅台 600519 20200604 10:41 1401.27 1 140127 买入
中兴通讯 000063 20200618 13:15 41.9 100 41900 买入
中兴通讯 000063 20200716 13:24 41.38 100 41380 卖出
积成电子 002339 20200811 13:50 6.69 1 669 买入
积成电子 002339 20201019 10:43 7.18 1 718 卖出
积成电子 002339 20201102 09:25 7.26 1 726 买入
积成电子 002339 20201116 14:38 7.14 1 714 卖出
爱美客 300896 20201116 14:55 586.2 1 58620 买入
爱美客 300896 20201118 09:30 625.9 1 62590 卖出
小康股份 601127 20201119 10:42 14.18 1 1418 买入
③中兴通讯(000063)相关图例

④积成电子(002339)

⑤爱美客(300896)

⑥小康股份(601127)